股市相关知识点

一、3日：基础认知与选股底层逻辑

1. 涨跌核心规律

• 逢缺必补：未涨的缺口后期会回补（跌/涨填缺口）
• 涨出风险：涨幅越大，获利盘抛压越重，易跌
• 跌出机会：跌幅越大，抛压越小，反弹概率高

2. 筹码理论（判断好不好涨）

• 单峰密集：筹码集中在低价位（如10元），上方套牢少→易直线拉涨
• 避免高获利盘：若多数人成本10元、现价15元→随时可能抛售

3. 买点技巧（安全位置）

• 分时图：高开5%+个股→等跌回「开盘价（零轴）」或「5日均线」再买
• 量能信号：
  • 涨时缩量（红平量/缩量柱）：主力锁仓，可能继续涨
  • 跌时极度缩量（N字底）：无人愿卖，跌不动可抄底

4. 换手率（看主力动向）

• 1%-3%：低迷，主力未动→不买
• 3%-7%：试仓阶段→关注
• 7%-10%：准备进攻→重点盯
• 10%-15%：机构大幅买入→重点关注
• 15%-25%：异常活跃→警惕出货
• >25%：疯狂→赶紧跑

5. 核心总结

• 涨跌本质：资金+筹码驱动
• 策略：短线灵活，中长线看趋势

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二、4日：市场热点与交易提醒

1. 股市本质

• 阴阳博弈：涨多必跌，跌多必涨→别追涨杀跌

2. 今日热点（直接记标的）

• 总龙头：5连板「合富中国」、总龙头「平潭发展」
• 大科技（芯片/AI/半导体）：高抛低吸（不追高）
• 硬科技：钍基熔盐堆（核能技术）→关注可控核聚变
• 2连板：「百合花」（化工）、「粤传媒」（广州全运会）
• 海南板块：12.18全岛封关→关注「海马汽车」「海南发展」「欣龙控股」
• 航天：「神舟21号」→相关概念股
• 机器人：大概率成主线→留意

3. 交易纪律（避免亏钱）

• 高开5%+个股→坚决不追！等回踩再买
• 买前问：风险大吗？收益高吗？→衡量再动手
• 主力策略：高抛低吸→你也这么做

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三、必背口诀（快速记忆）

• 涨多危险，跌多有机会
• 买股看筹码集中，换手率别太高
• 高开不追，等回踩再买
• 宁可错过，别做错
• 关注：海南、航天、机器人、大科技

四、5日：市场热点与交易提醒

• 光伏储能、电力电网、福建、海南。
• 京泉华3连板，涨停基因，短线选股，选择近期收出过涨停板的个股操作。
  • “3连板”=连续3天涨停，“涨停基因”=这只股以前经常涨停（性格爱冲板）。“短线选股”就是做几天就跑，赚快钱，所以挑最近刚涨停过的股，这类股“股性活跃”，容易被资金再拉涨停。
• 趋势向上，前期具备涨停基因，题材广泛热门题材，量能活跃。
  • 选股要挑长期股价往上走（趋势向上）、以前爱涨停（有基因）、蹭上热点题材（比如现在AI、新能源火）、成交量大（很多人买卖，不是冷门股）的股。
• 电力电网。
• 定方向，选行业，选公司，看资金量能，选择买入时机。
  • 炒股分步骤：先想“做科技还是消费？”（定方向）→ 再选科技里的“人工智能”行业（选行业）→ 选行业里的龙头公司（选公司）→ 看有没有大资金买（量能，比如某股突然成交10亿，比之前多很多）→ 最后等股价回调/突破时买（时机）。
• 水下买入注意事项，低开5个点以上，不急着抄底。
  • “水下”= 股价开盘比前一天收盘价低5%以上（比如前一天10元，今天开盘9.5元以下）。“不急抄底”= 别着急买，因为低开太多可能是“主力出货砸盘”，后面可能继续跌。
• 断头铡刀，放量滞涨，量柱放出了巨量柱高量柱，股价涨不上去高位震荡。
  • “断头铡刀”是K线突然大跌，像刀砍一样；“放量滞涨”= 成交量超大，但股价没涨（比如放出10亿成交，股价只涨了1%）；“高位震荡”= 股价在高位横盘。这仨结合起来，是主力要出货、股价要跌的信号！
• 连续长上影线，长剑射天，警惕股价短期内见顶信号。
  • “长上影线”是K线图里，股价冲高后被砸下来，上面留根长长的线（像剑一样）。连续出现这种K线，说明主力拉高出货，没人接盘了，短期要跌。
• 不同的主力出货的原则，机构游资，操盘手法是不一样的。
  • “主力”就是大资金方，分机构（比如公募基金、社保基金）和游资（比如涨停敢死队）。机构出货慢，边拉边卖；游资出货狠，拉涨停后直接砸盘
• 涨跌有序，起伏有章，强势主力运行股价特征，安全性，独立性，和大盘对比。
  • “强势股”就是走势自己说了算，不跟大盘瞎跌。大盘跌它小跌，大盘涨它大涨，说明有强主力控盘，安全性高。
• 识别强势股，通过和大盘的对比，护盘动作，强势股强于大盘。
  • 判断是不是强势股，就看大盘跌的时候它抗跌，大盘涨的时候它猛涨（护盘动作=大盘跌时它不跌反涨，保护股价）。
• 通过K线叠加去对比。
  • 把上证指数K线叠一起看，谁涨得多、跌得少，谁就是“板块内强势股”。
• 价托价压，金叉死叉。

  • 价托：股价下跌后，5日、10日、20日三条均线形成一个“三角形支撑”（像托盘一样），说明要涨；

  • 价压：股价上涨后，三条均线形成一个“三角形压力”（像石头压着），说明要跌；

  • 金叉：短期均线（比如5日）往上穿长期均线（比如20日），是买点；

  • 死叉：短期均线往下穿长期均线，是卖点。

  • 例子：某股跌到10元后，5日、10日、20日均线交叉形成“价托”→ 可以买；后来股价涨到15元，均线变成“价压”，且5日线下穿20日线（死叉）→ 要卖。

• 低价股滚雪球做T策略，低买高卖，高卖低接，成本降低的利润，股数增加的利润。

总结思维导图

graph TD
    A[股票投资体系] --> B[投资理念]
    A --> C[板块与龙头]
    A --> D[技术分析]
    A --> E[操作策略]
    A --> F[主力与筹码]
    A --> G[风险控制]

graph TD
    %% 投资理念
    投资理念 --> B1["逢缺必补"]
    投资理念 --> B2["风险涨出、机会跌出"]
    投资理念 --> B3["前瞻性布局"]

graph TD
    %% 板块与龙头
     C1[核心板块]
    C1 --> C11["光伏储能/电力电网（福建/海南）"]
    C1 --> C12["大科技（芯片/半导体/AI）"]
    C1 --> C13["可控核聚变（钍基熔盐堆）"]
    C1 --> C14["海南自贸港（十五五封关，海马/海南发展/欣龙控股）"]
    C1 --> C15["航天（神州21号）"]
    C1 --> C16["机器人（大概率事件）"]
    C --> C2[龙头标的]
    C2 --> C21["连板梯队：5连板合富中国、总龙头平潭发展"]
    C2 --> C22["其他：百合花/粤传媒（广州全运会）、2板标的"]

graph TD
    %% 技术分析
    D --> D1[K线形态]
    D1 --> D11["风险信号：断头铡刀（放量滞涨+高位震荡）、连续长上影线（长剑射天）"]
    D1 --> D12["买点信号：N字型（跌无可跌+量能萎缩）"]
    
    D --> D2[均线指标]
    D2 --> D21["价托/价压：趋势转折信号"]
    D2 --> D22["金叉/死叉：短期多空分界"]
    
    D --> D3[筹码理论]
    D3 --> D31["单峰密集：上方无套牢盘，易拉升"]
    D3 --> D32["获利盘/套牢盘：两者均需控制，避免抛压"]

%% 操作策略
E --> E1[选股逻辑]
E1 --> E11["趋势向上+涨停基因+热门题材+量能活跃"]
E1 --> E12["海南板块（十五五规划催化）"]

E --> E2[买入时机]
E2 --> E21["水下不急抄底（低开5%以上需谨慎）"]
E2 --> E22["分时零轴下/回踩5日均线（高开股买点）"]
E2 --> E23["红平量/缩量柱（买点信号）"]

E --> E3[特殊策略]
E3 --> E31["低价股滚雪球做T（低买高卖降成本）"]
E3 --> E32["分仓操作（分散风险，09:15看集合竞价）"]

E --> E4[卖出节奏]
E4 --> E41["快进快出，宁错过不错过"]
E4 --> E42["高开5%以上谨慎追高"]

%% 主力与筹码
F --> F1[主力行为]
F1 --> F11["机构vs游资：机构慢出货、游资狠砸盘"]
F1 --> F12["滚动高抛低吸：贯穿机构/游资操作"]

F --> F2[换手率信号]
F2 --> F21["1%：弱势股，多看少动"]
F2 --> F22["3%：主力试仓，相对活跃"]
F2 --> F23["7%：主力准备进攻，关注"]
F2 --> F24["10%：机构吃肉，重点关注"]
F2 --> F25["15%：异常活跃，冲刺阶段"]
F2 --> F26["25%：疯狂，警惕出货"]

%% 风险控制
G --> G1["风险收益平衡：衡量好风险再出手"]
G --> G2["规避极端：断头铡刀/高位震荡/换手率超25%"]
G --> G3["独立性：选强于大盘的强势股（护盘动作）"]